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发表于2020-01-11 16:39:07
      

德者必威_关于提高中金瑞和灵活配置混合型 证券投资基金A类份额净值精度的公告

德者必威_关于提高中金瑞和灵活配置混合型 证券投资基金A类份额净值精度的公告

德者必威,中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)a类份额(基金代码:006277)于2019年11月27日发生大额赎回。为确保本基金a类份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致,中金基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2019年11月27日起提高本基金a类份额净值精度至小数点后六位,小数点后第七位四舍五入。本基金a类份额将自巨额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时本公司不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

中金基金管理有限公司网站:www.ciccfund.com

客户服务电话:400-868-1166

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2019年11月29日





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